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ADGN125PO - TESORERÍA


ADGN125PO - TESORERÍA

Objetivos

Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y
aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Temario

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
1.1. Finalidad de la función financiera.
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
2.1. El activo corriente.
2.2. El activo no corriente.
2.3. Los gastos.
2.4. El reembolso de deudas.
3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
3.1. El pasivo corriente.
3.2. El pasivo no corriente.
3.3. Los ingresos.
3.4. Las aportaciones de los socios.
3.5. La desinversión.
4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
4.1. Los estados financieros de la empresa.
4.2. El estado de flujos de efectivo.
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
5.1. Definición del horizonte temporal.
5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Centro de Formación

ALMERIMATIK
ALMERIMATIK

Municipio: ALMERIA

CL DR. GREGORIO MARAÑON 37
4006 (ALMERIA )


Salidas Profesionales

Requisitos

Información Estadí­stica del Curso

20 horas
20 h presenciales
Prácticas: NO
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Desempleado
Presencial