ADGN125PO - TESORERIA

CURSO NO DISPONIBLE

Curso subvencionado dirigido a todos aquellos que deseen adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

DEFOIN - ASOC. BETO

C/ San Antonio 39
30570 (Beniaján)
www.defoin.es
eva.jurado@defoin.es - isaac.llor@defoin.es
654439443 - 685498046

Fecha Inicio: 11/02/2022
Fecha Fin: 02/03/2022

20 horas

20 h presenciales

Presencial

Prácticas: NO

Titulación

DIPLOMA

Temario

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
1.1. Finalidad de la función financiera.
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
2.1. El activo corriente.
2.2. El activo no corriente.
2.3. Los gastos.
2.4. El reembolso de deudas.
3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
3.1. El pasivo corriente.
3.2. El pasivo no corriente.
3.3. Los ingresos.
3.4. Las aportaciones de los socios.
3.5. La desinversión.
4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
4.1. Los estados financieros de la empresa.
4.2. El estado de flujos de efectivo.
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
5.1. Definición del horizonte temporal.
5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Salidas Profesionales

Requisitos

Ser ocupado (cualquier sector) y tener una titulación mínima de ESO o equivalente.

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